会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4438880.79 | 4194322.20 | 4556344.75 |
| 保证金 | 68726.79 | 36756.01 | 38916.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 199306.36 | 272438.20 | 101985.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 48523.44 |
| 应收申购款 | 338459.43 | 776232.48 | 1473603.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 296229519.04 | 325572591.53 | 280027609.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6707.90 | 9011.43 | 6735.96 |
| 应付基金托管费 | 1341.62 | 1802.27 | 1347.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1008.86 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27802.78 | 25207.85 | 38693.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1052701.60 | 1075923.91 | 1089981.99 |
| 基金单位总额 | 104928161.63 | 104520291.28 | 92393456.19 |
| 未分配收益 | 190248655.81 | 219976376.34 | 186544171.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 295176817.44 | 324496667.62 | 278937627.56 |
| 基金单位发行总份额 | 104928161.63 | 104520291.28 | 92393456.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.76 | 3.05 | 2.97 |
| 清算备付金 | 57404.04 | 18349.94 | 22311.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 296229519.04 | 325572591.53 | 280027609.55 |
| 基金持有人权益合计 | 295176817.44 | 324496667.62 | 278937627.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 151287.48 | 195863.73 | 151996.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 62835.72 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 792626.15 | 832923.28 | 882231.50 |
| 股票投资市值 | NaN | 3102710.66 | 6214977.00 |
| 债券投资市值 | 11853490.00 | 13425255.39 | 9991511.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
