会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9174491.14 | 9431878.83 | 9920138.67 |
保证金 | 4793.19 | 43327.89 | 41400.21 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 888.23 | 821.15 | 1006.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 74650.45 | 82795.92 | 268484.87 |
应收申购款 | NaN | 20608.48 | 40393.54 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 145497396.59 | 157056343.04 | 185021738.38 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 185694.44 | 192594.14 | 225817.46 |
应付基金托管费 | 30949.12 | 32099.04 | 37636.22 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4712.63 | 40435.66 | 15220.03 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 445464.05 | 686167.78 | 699281.68 |
基金单位总额 | 91843585.72 | 93348290.16 | 119022767.09 |
未分配收益 | 53208346.82 | 63021885.10 | 65299689.61 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 145051932.54 | 156370175.26 | 184322456.70 |
基金单位发行总份额 | 91843585.72 | 93348290.16 | 119022767.09 |
每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.61 | 1.50 |
清算备付金 | NaN | 18399.60 | 4353.43 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 145497396.59 | 157056343.04 | 185021738.38 |
基金持有人权益合计 | 145051932.54 | 156370175.26 | 184322456.70 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 174629.89 | 209116.78 | 159698.28 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.09 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 48461.25 | 210666.55 | 259376.52 |
股票投资市值 | 136242573.58 | 147411810.77 | 174750314.66 |
债券投资市值 | NaN | 65100.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |