中银文体娱乐混合(004396)
中银文体娱乐混合(004396)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30902728.92 | 9071449.12 | 89272271.42 |
| 保证金 | 102893.82 | 132154.95 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5502.71 | 2237.49 | 497051.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 18727.40 |
| 应收申购款 | 6891.01 | 691.70 | 9892.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52403552.31 | 59661497.52 | 199978263.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 66321.70 | 79064.29 | 251998.34 |
| 应付基金托管费 | 11053.62 | 13177.38 | 41999.73 |
| 应付交易清算款 | 5836.80 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36696.90 | 118335.84 | 320.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 273764.19 | 481279.25 | 530134.22 |
| 基金单位总额 | 55595162.08 | 55885447.66 | 198487385.36 |
| 未分配收益 | -3465373.96 | 3294770.61 | 960743.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52129788.12 | 59180218.27 | 199448129.01 |
| 基金单位发行总份额 | 55595162.08 | 55885447.66 | 198487385.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 1.06 | 1.00 |
| 清算备付金 | 77136.56 | 90647.89 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 110180320.27 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52403552.31 | 59661497.52 | 199978263.23 |
| 基金持有人权益合计 | 52129788.12 | 59180218.27 | 199448129.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 111279.21 | 234635.93 | 103396.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 42575.96 | 36065.81 | 132419.52 |
| 股票投资市值 | 21385535.85 | 50454964.26 | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
