会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8268315.23 | 9446404.10 | 11338295.19 |
保证金 | 43782.96 | 9179.32 | 36654.37 |
应收股利 | NaN | 213755.24 | NaN |
应收利息 | 784.47 | 1089.66 | 1275.60 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 943695.13 | 160040.10 |
应收申购款 | NaN | 14051.40 | 5355.60 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 64977356.79 | 62949540.58 | 58373747.61 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 83467.91 | 79165.33 | 72034.91 |
应付基金托管费 | 13911.32 | 13194.23 | 12005.79 |
应付交易清算款 | 601.85 | 297036.30 | 191584.39 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 23370.90 | 18049.85 | 11878.79 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 222255.38 | 1756007.10 | 841389.86 |
基金单位总额 | 31594856.07 | 29974152.78 | 29266030.56 |
未分配收益 | 33160245.34 | 31219380.70 | 28266327.19 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 64755101.41 | 61193533.48 | 57532357.75 |
基金单位发行总份额 | 31594856.07 | 29974152.78 | 29266030.56 |
每份基金单位资产净值 | 2.05 | 2.04 | 1.97 |
清算备付金 | 37676.63 | 4311.00 | 26055.47 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 64977356.79 | 62949540.58 | 58373747.61 |
基金持有人权益合计 | 64755101.41 | 61193533.48 | 57532357.75 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 100001.96 | 50657.30 | 110149.60 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.76 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 901.44 | 1297904.09 | 443735.62 |
股票投资市值 | 56664474.13 | 52304365.95 | 46509128.17 |
债券投资市值 | NaN | 16999.78 | 322998.58 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |