会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2504302943.59 | 1828748577.07 | 3943133911.34 |
| 保证金 | 63968932.94 | 12778816.67 | 17534809.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 28161082.19 | 34582384.34 | 35348264.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 761760.48 | 321725.95 | 11925040.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12177471458.77 | 12889197417.61 | 14328003760.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2247490.96 | 2494478.36 | 2256171.14 |
| 应付基金托管费 | 642140.28 | 712708.11 | 644620.30 |
| 应付交易清算款 | 703366081.20 | 751926801.65 | 1170000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 178070.91 | 230253.49 | 205120.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 36006.77 | 58638.24 | 111105.71 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1310694733.33 | 1200659790.64 | 3265271342.29 |
| 基金单位总额 | 10866776725.44 | 11688537626.97 | 11062732417.76 |
| 未分配收益 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10866776725.44 | 11688537626.97 | 11062732417.76 |
| 基金单位发行总份额 | 10863464784.07 | 11685107826.96 | 11062732417.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 63968932.94 | 12778816.67 | 17518081.72 |
| 买入返售证券 | 3710346640.02 | 4176432413.26 | 4209902279.89 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12177471458.77 | 12889197417.61 | 14328003760.05 |
| 基金持有人权益合计 | 10866776725.44 | 11688537626.97 | 11062732417.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 419611.00 | 346023.42 | 236274.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 57945.90 | 67966.55 | 81109.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 9852.22 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 0.00 |
| 债券投资市值 | 5370329290.87 | 6381077523.84 | 6060159454.73 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
