会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3211212078.64 | 1805516766.20 | 611331449.05 |
| 保证金 | 163535.88 | 4231.37 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12497265.58 | 10816100.85 | 7097639.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2249414.18 | 14618423.80 | 23543478.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9872830599.84 | 7457888057.48 | 7019221876.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1146094.21 | 919769.84 | 944184.21 |
| 应付基金托管费 | 382031.40 | 306589.96 | 314728.07 |
| 应付交易清算款 | 4941401.31 | NaN | 149382806.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 217826.87 | 193960.95 | 206118.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 54715.63 | 165404.49 | 7494.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 395400968.18 | 452996971.87 | 291086900.98 |
| 基金单位总额 | 9477429631.66 | 7004891085.61 | 6728134975.22 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9477429631.66 | 7004891085.61 | 6728134975.22 |
| 基金单位发行总份额 | 9477429631.66 | 7004891085.61 | 6728134975.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 2345846198.78 | 2679965619.94 | 2678811178.22 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9872830599.84 | 7457888057.48 | 7019221876.20 |
| 基金持有人权益合计 | 9477429631.66 | 7004891085.61 | 6728134975.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 266000.00 | 133964.21 | 201000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42920.50 | NaN | 7015.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 80000.00 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4125728443.25 | 2946966915.32 | 3698438130.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
