会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3304429.42 | 3133521.62 | 3749729.48 |
| 保证金 | 9545.45 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6410427.32 | 6063943.29 | 6835598.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 600.00 | 19.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 352982402.19 | 489925204.41 | 484498595.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 76100.72 | 120550.48 | 122537.83 |
| 应付基金托管费 | 25366.90 | 40183.51 | 40845.94 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9427.49 | 16336.02 | 16425.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 25162.92 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 53369835.66 | 268379.21 | 360350.52 |
| 基金单位总额 | 290005835.52 | 483033913.09 | 483387706.57 |
| 未分配收益 | 9606731.01 | 6622912.11 | 750538.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 299612566.53 | 489656825.20 | 484138245.13 |
| 基金单位发行总份额 | 290005835.52 | 483033913.09 | 483387706.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 9545.45 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 38994139.50 | 31720247.58 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 352982402.19 | 489925204.41 | 484498595.65 |
| 基金持有人权益合计 | 299612566.53 | 489656825.20 | 484138245.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174300.00 | 91122.87 | 179300.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 637.66 | 40.57 | 1016.53 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 343258000.00 | 441733000.00 | 442193000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
