会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 864281.41 | 427948.10 | 12688845.44 |
| 保证金 | 83285.12 | 624762.65 | 3518873.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10719.58 | 29333.57 | 11148.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 98309.58 |
| 应收申购款 | 7007.64 | 9440.92 | 4895.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20672857.66 | 28979512.88 | 98593615.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 26636.77 | 35759.54 | 118652.51 |
| 应付基金托管费 | 4439.47 | 5959.94 | 19775.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1780.99 | 26759.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23579.40 | 26822.36 | 125035.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 20.03 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 108386.92 | 330100.80 | 1918265.09 |
| 基金单位总额 | 12001566.52 | 15855521.37 | 53847422.32 |
| 未分配收益 | 8562904.22 | 12793890.71 | 42827927.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 20564470.74 | 28649412.08 | 96675350.20 |
| 基金单位发行总份额 | 12001566.52 | 15855521.37 | 53847422.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.74 | 1.83 | 1.81 |
| 清算备付金 | 79347.81 | 608477.16 | 1998824.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20672857.66 | 28979512.88 | 98593615.29 |
| 基金持有人权益合计 | 20564470.74 | 28649412.08 | 96675350.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49000.14 | 51849.70 | 129000.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 4312.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 100.20 | 706.96 | 1480883.70 |
| 股票投资市值 | 19043391.71 | 26526960.44 | 82271542.26 |
| 债券投资市值 | 664172.20 | 1361067.20 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
