华泰柏瑞国企改革混合(004358)
华泰柏瑞国企改革混合(004358)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
其他 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6982698.61 | 38236636.48 | 18954238.04 |
| 保证金 | 319691.08 | 1241756.75 | 232493.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1671.54 | 8364.48 | 2329.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 35880.64 | 124275.31 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13102115.54 | 222084413.98 | 232595095.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 128301.50 | 612370.70 | 249977.98 |
| 应付基金托管费 | 26729.49 | 102061.78 | 41663.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | 61948.64 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 337358.33 | 163215.86 | 194117.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 840320.69 | 1091948.53 | 737420.58 |
| 基金单位总额 | 10231723.47 | 200239007.35 | 200372907.72 |
| 未分配收益 | 2030071.38 | 20753458.10 | 31484766.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12261794.85 | 220992465.45 | 231857674.45 |
| 基金单位发行总份额 | 10231723.47 | 200239007.35 | 200372907.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.10 | 1.16 |
| 清算备付金 | 298045.36 | 1200743.93 | 187279.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13102115.54 | 222084413.98 | 232595095.03 |
| 基金持有人权益合计 | 12261794.85 | 220992465.45 | 231857674.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 341966.55 | 152351.55 | 251662.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5964.82 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 5798054.31 | 182561775.63 | 213281759.05 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
