会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21415612.83 | 22069782.90 | 11982354.53 |
| 保证金 | 1790701.43 | 2497731.53 | 1237035.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 168438.01 | 600248.31 | 691660.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1210910.23 |
| 应收申购款 | 259376.81 | 724387.36 | 1348136.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 644256752.07 | 873031634.91 | 773486699.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 821591.35 | 1061689.91 | 937038.53 |
| 应付基金托管费 | 136931.89 | 176948.32 | 156173.09 |
| 应付交易清算款 | 6400000.00 | 10001329.63 | 2655.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 680951.93 | 473587.76 | 402670.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9733609.66 | 17203983.74 | 4447708.48 |
| 基金单位总额 | 238019141.46 | 302182475.67 | 296831406.60 |
| 未分配收益 | 396504000.95 | 553645175.50 | 472207583.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 634523142.41 | 855827651.17 | 769038990.56 |
| 基金单位发行总份额 | 238019141.46 | 302182475.67 | 296831406.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.67 | 2.83 | 2.59 |
| 清算备付金 | 1605528.88 | 2334186.96 | 1036632.92 |
| 买入返售证券 | 6400000.00 | 10000000.00 | 3800000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 644256752.07 | 873031634.91 | 773486699.04 |
| 基金持有人权益合计 | 634523142.41 | 855827651.17 | 769038990.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 188158.30 | 105822.17 | 185592.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1505976.19 | 5384605.95 | 2763578.68 |
| 股票投资市值 | 584054622.99 | 800866056.41 | 723213601.11 |
| 债券投资市值 | 30168000.00 | 36273428.40 | 30003000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
