会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 132954894.83 | 93576726.19 | 61913137.27 |
| 保证金 | 293670.48 | 419478.67 | 593663.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27202.50 | 18879.26 | 389677.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74789.08 | 4503879.38 | NaN |
| 应收申购款 | 49416.53 | 302942.09 | 314528.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 940669231.67 | 901943222.92 | 745862855.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1197940.40 | 1119370.86 | 893583.87 |
| 应付基金托管费 | 199656.71 | 186561.80 | 148930.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 142095.75 | 171092.39 | 188787.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18910469.39 | 10275338.89 | 3209610.34 |
| 基金单位总额 | 416988292.27 | 429151678.59 | 384304438.44 |
| 未分配收益 | 504770470.01 | 462516205.44 | 358348807.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 921758762.28 | 891667884.03 | 742653245.47 |
| 基金单位发行总份额 | 411222165.63 | 423217568.87 | 378991228.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.24 | 2.11 | 1.96 |
| 清算备付金 | 231268.27 | 329734.21 | 483178.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 940669231.67 | 901943222.92 | 745862855.81 |
| 基金持有人权益合计 | 921758762.28 | 891667884.03 | 742653245.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 982937.76 | 840259.73 | 930662.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.83 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16387838.77 | 7958051.28 | 1047645.58 |
| 股票投资市值 | 802625258.25 | 802188317.33 | 672609849.32 |
| 债券投资市值 | 4644000.00 | 933000.00 | 10042000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
