会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 927245.14 | 196838.92 | 289095.89 |
保证金 | 6041.84 | 6288.04 | 110099.52 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1015939.05 | 980931.95 | 1089034.60 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 1000000.00 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 84624015.59 | 66157360.71 | 104429923.47 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 33746.11 | 32493.08 | 44039.35 |
应付基金托管费 | 8436.56 | 8123.26 | 11009.84 |
应付交易清算款 | 2227.24 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 12300.58 | 2746.15 | 17869.15 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 4407.84 | NaN | 16180.34 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 18232694.67 | 167121.39 | 16339622.23 |
基金单位总额 | 48424615.94 | 48424615.94 | 65590106.94 |
未分配收益 | 17966704.98 | 17565623.38 | 22500194.30 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 66391320.92 | 65990239.32 | 88090301.24 |
基金单位发行总份额 | 48424615.94 | 48424615.94 | 65590106.94 |
每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.36 | 1.34 |
清算备付金 | 3589.53 | NaN | 104623.69 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 84624015.59 | 66157360.71 | 104429923.47 |
基金持有人权益合计 | 66391320.92 | 65990239.32 | 88090301.24 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 135000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3051.23 | 2005.67 | 1906.74 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 8788315.56 | NaN | 25914258.60 |
债券投资市值 | 73886474.00 | 64973301.80 | 76027434.86 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |