会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4357829.06 | 4871006.62 | 5785019.28 |
保证金 | 321157.25 | 363699.00 | 249043.10 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 613.75 | 638.38 | 513.22 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 506775.72 | 714581.45 | NaN |
应收申购款 | 209.70 | 159.77 | 478.19 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 59963158.81 | 78590519.59 | 53669011.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 75257.56 | 90557.11 | 62604.64 |
应付基金托管费 | 12542.93 | 15092.86 | 10434.10 |
应付交易清算款 | 673198.04 | 198865.37 | 853721.78 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 119346.85 | 144894.45 | 117638.35 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1006560.18 | 513473.82 | 1142229.09 |
基金单位总额 | 33499697.25 | 46955665.57 | 34363856.40 |
未分配收益 | 25456901.38 | 31121380.20 | 18162925.73 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 58956598.63 | 78077045.77 | 52526782.13 |
基金单位发行总份额 | 33499697.25 | 46955665.57 | 34363856.40 |
每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.66 | 1.53 |
清算备付金 | 292125.00 | 332158.49 | 227634.77 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 59963158.81 | 78590519.59 | 53669011.22 |
基金持有人权益合计 | 58956598.63 | 78077045.77 | 52526782.13 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 124500.00 | 64007.47 | 94500.82 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1714.80 | 56.56 | 3329.40 |
股票投资市值 | 54776573.33 | 72640434.37 | 47633957.43 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |