会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 53378789.21 | 2752604.99 | 9910380.89 |
| 保证金 | 558792.38 | 235872.81 | 478444.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3516.50 | 41574.54 | 851.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 773132.62 | NaN |
| 应收申购款 | 1469507.52 | 6584.99 | 9820.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 289398077.61 | 75725552.63 | 107379824.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 228796.45 | 94725.64 | 132004.76 |
| 应付基金托管费 | 38132.74 | 15787.61 | 22000.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | 794085.08 | 3197871.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 325136.11 | 98968.73 | 256677.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1094258.84 | 1537560.73 | 4309858.60 |
| 基金单位总额 | 111854635.35 | 35381242.52 | 53145025.38 |
| 未分配收益 | 176449183.42 | 38806749.38 | 49924940.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 288303818.77 | 74187991.90 | 103069966.28 |
| 基金单位发行总份额 | 111854635.35 | 35381242.52 | 53145025.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.58 | 2.10 | 1.94 |
| 清算备付金 | 533149.83 | 195542.27 | 413597.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 289398077.61 | 75725552.63 | 107379824.88 |
| 基金持有人权益合计 | 288303818.77 | 74187991.90 | 103069966.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140214.25 | 70286.14 | 181162.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 361979.29 | 463707.53 | 520141.49 |
| 股票投资市值 | 233987472.00 | 69915782.68 | 96980328.20 |
| 债券投资市值 | NaN | 2000000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
