会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 195118357.01 | 97113264.62 | 29201924.14 |
| 保证金 | 2766823.02 | 3752656.33 | 4982242.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4505700.12 | 6679359.96 | 7269403.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2067599.05 | 7995904.01 | 3997589.04 |
| 应收申购款 | 14621703.45 | 20108514.74 | 11651355.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9165867181.56 | 8598893731.05 | 9275318785.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 238582.86 | 208726.23 | 216783.85 |
| 应付基金托管费 | 47716.57 | 41745.27 | 43356.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6801.20 | 26620.43 | 19020.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1953.25 | NaN | 25171.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 32646446.54 | 95880418.61 | 167028509.15 |
| 基金单位总额 | 4721675344.19 | 4761944968.22 | 5486465930.47 |
| 未分配收益 | 4411545390.83 | 3741068344.22 | 3621824345.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9133220735.02 | 8503013312.44 | 9108290276.45 |
| 基金单位发行总份额 | 4721675344.19 | 4761944968.22 | 5486465930.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.91 | 1.76 | 1.64 |
| 清算备付金 | 2533514.84 | 3253332.17 | 4071384.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9165867181.56 | 8598893731.05 | 9275318785.60 |
| 基金持有人权益合计 | 9133220735.02 | 8503013312.44 | 9108290276.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 279417.57 | 211968.56 | 294798.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.01 | 79011.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24897666.78 | 52215607.08 | 47006416.28 |
| 股票投资市值 | 136753426.98 | 138672922.47 | 130558239.32 |
| 债券投资市值 | 270236366.20 | 342455102.30 | 464120396.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
