会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 109857475.08 | 136148294.94 | 116983600.48 |
| 保证金 | 279550.85 | 814936.10 | 1646898.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 320813.38 | 155738.88 | 101263.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 36970382.75 |
| 应收申购款 | 3691949.40 | 4686600.00 | 5258321.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2348119079.88 | 2405957807.60 | 2452622206.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 29026.99 | 25452.81 | 28054.24 |
| 应付基金托管费 | 9675.65 | 8484.30 | 9351.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4712.65 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17554.74 | 56628.49 | 51720.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 858.22 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8459131.63 | 61902038.89 | 49383823.30 |
| 基金单位总额 | 1441470111.44 | 1384598853.56 | 1663857100.21 |
| 未分配收益 | 898189836.81 | 959456915.15 | 739381283.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2339659948.25 | 2344055768.71 | 2403238383.31 |
| 基金单位发行总份额 | 1441470111.44 | 1384598853.56 | 1663857100.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.70 | 1.45 |
| 清算备付金 | 29491.65 | 148170.20 | 963233.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2348119079.88 | 2405957807.60 | 2452622206.61 |
| 基金持有人权益合计 | 2339659948.25 | 2344055768.71 | 2403238383.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 217370.80 | 237064.75 | 325831.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4956382.64 | 61363193.35 | 48735670.15 |
| 股票投资市值 | 105614419.46 | 84062162.04 | 121305555.38 |
| 债券投资市值 | 13502700.00 | 13519550.00 | 5347000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
