会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 166762.69 | 448765.37 | 1283840.63 |
| 保证金 | 23956672.64 | 36205900.72 | 14932688.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 38543812.26 | 60205411.98 | 33978941.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1110246.27 | 35861322.13 | 41790888.06 |
| 应收申购款 | NaN | 1601221.96 | 16894301.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2626379730.73 | 4194250291.82 | 2381420036.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2010707.30 | 3192113.45 | 1845776.81 |
| 应付基金托管费 | 335117.89 | 532018.89 | 307629.46 |
| 应付交易清算款 | 688597.46 | 35621881.50 | 32448392.21 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 51213.47 | 61243.18 | 95511.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 304954.72 | 227464.05 | 74936.21 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 718908041.90 | 1007783510.27 | 357773508.46 |
| 基金单位总额 | 1281765136.73 | 2162036890.34 | 1399736839.80 |
| 未分配收益 | 625706552.10 | 1024429891.21 | 623909688.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1907471688.83 | 3186466781.55 | 2023646528.31 |
| 基金单位发行总份额 | 1281765136.73 | 2162036890.34 | 1399736839.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.47 | 1.45 |
| 清算备付金 | 23932623.27 | 36110749.48 | 14861437.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 19200148.80 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2626379730.73 | 4194250291.82 | 2381420036.77 |
| 基金持有人权益合计 | 1907471688.83 | 3186466781.55 | 2023646528.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 109000.00 | 128841.63 | 96627.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 210503.26 | 274713.19 | 137857.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 20054362.33 | 2267435.29 |
| 股票投资市值 | 411067279.78 | 549670831.48 | 411939972.16 |
| 债券投资市值 | 2151534957.09 | 3494386838.18 | 1812529255.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
