长盛盛弘混合C(004339)
长盛盛弘混合C(004339)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 948223.45 | 1936074.29 | 433101079.35 |
| 保证金 | 137412.74 | 355094.13 | 776219.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 663825.90 | 567620.61 | 3282040.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 222577.96 | 266625.40 | 1223801.21 |
| 应收申购款 | 100.00 | 300.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51141792.05 | 203585316.60 | 615122608.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25314.57 | 147478.00 | 300063.21 |
| 应付基金托管费 | 4219.10 | 24579.66 | 50010.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1200000.00 | 1600000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4728.45 | 9572.88 | 145499.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 87895.20 | 1509132.85 | 2142455.37 |
| 基金单位总额 | 52027944.09 | 200145430.47 | 600153678.03 |
| 未分配收益 | -974047.24 | 1930753.28 | 12826475.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51053896.85 | 202076183.75 | 612980153.31 |
| 基金单位发行总份额 | 52027944.09 | 200145430.47 | 600153678.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 107138.65 | 320909.09 | 734099.56 |
| 买入返售证券 | 3200000.00 | 1200000.00 | 9100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51141792.05 | 203585316.60 | 615122608.68 |
| 基金持有人权益合计 | 51053896.85 | 202076183.75 | 612980153.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 53630.98 | 127500.00 | 45757.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 1121.67 |
| 股票投资市值 | 4005392.00 | 124019601.87 | 128093468.32 |
| 债券投资市值 | 41964260.00 | 75240000.30 | 39546000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
