长盛盛乾混合A(004336)
长盛盛乾混合A(004336)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1027241.16 | 1847715.38 | 333207886.06 |
| 保证金 | 158797.89 | 353404.37 | 776185.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 591001.91 | 569042.74 | 4339278.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 264248.52 | 266625.40 | 1224725.59 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 1998.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51740699.48 | 203383923.53 | 615127958.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25613.18 | 147410.22 | 300029.56 |
| 应付基金托管费 | 4268.87 | 24568.41 | 50004.94 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1100000.00 | 1600000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4203.68 | 10103.86 | 145776.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 87818.20 | 1409684.95 | 2143160.38 |
| 基金单位总额 | 52039385.48 | 200021847.12 | 600126390.47 |
| 未分配收益 | -386504.20 | 1952391.46 | 12858407.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51652881.28 | 201974238.58 | 612984798.44 |
| 基金单位发行总份额 | 52039385.48 | 200021847.12 | 600126390.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 128232.01 | 318381.82 | 734070.27 |
| 买入返售证券 | 13600000.00 | 1100000.00 | 10100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51740699.48 | 203383923.53 | 615127958.82 |
| 基金持有人权益合计 | 51652881.28 | 201974238.58 | 612984798.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 53630.98 | 127500.00 | 45757.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 98.26 | 100.60 | 1581.01 |
| 股票投资市值 | 4005146.00 | 124005135.34 | 128091884.96 |
| 债券投资市值 | 32094264.00 | 75242000.30 | 137386000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
