会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2231047.18 | 8690818.46 | 8708803.51 |
| 保证金 | 6431894.24 | 6191619.70 | 5710483.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1296030.83 | 1113360.49 | 995696.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 303746.63 | 6510456.94 | 202738.34 |
| 应收申购款 | 32579.00 | 124465.94 | 145567.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 258972226.68 | 233077022.80 | 222531811.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 131037.80 | 111756.71 | 106189.38 |
| 应付基金托管费 | 32759.43 | 27939.17 | 26547.35 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 5700000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 326253.53 | 489633.33 | 308541.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 893427.12 | 1323694.79 | 6415123.22 |
| 基金单位总额 | 123521681.11 | 114359131.79 | 115356315.36 |
| 未分配收益 | 134557118.45 | 117394196.22 | 100760373.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 258078799.56 | 231753328.01 | 216116688.47 |
| 基金单位发行总份额 | 123521681.11 | 114359131.79 | 115356315.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.09 | 2.03 | 1.87 |
| 清算备付金 | 3397590.16 | 3360699.86 | 2652614.47 |
| 买入返售证券 | 7400000.00 | 5000000.00 | 10700000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 258972226.68 | 233077022.80 | 222531811.69 |
| 基金持有人权益合计 | 258078799.56 | 231753328.01 | 216116688.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4397.07 | 6055.40 | 669.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 164380.19 | 552484.73 | 58930.20 |
| 股票投资市值 | 127436711.46 | 124083395.87 | 134197441.58 |
| 债券投资市值 | 113840217.34 | 81362905.40 | 61871080.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
