会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4379232.49 | 383982.55 | 231270.56 |
| 保证金 | 12803.56 | 274.62 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3413876.71 | 389012.44 | 1370136.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 36591115.85 | 17424.04 | 25625.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 320067058.61 | 40983693.65 | 64439717.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 130792.48 | 20814.31 | 31635.42 |
| 应付基金托管费 | 37369.27 | 5946.94 | 9038.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18202.84 | 16488.78 | 6475.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4023.49 | 950.19 | 629.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 72970248.97 | 6121141.80 | 15573619.10 |
| 基金单位总额 | 193916856.52 | 28468148.24 | 40740037.58 |
| 未分配收益 | 53179953.12 | 6394403.61 | 8126060.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 247096809.64 | 34862551.85 | 48866098.35 |
| 基金单位发行总份额 | 201775121.96 | 29354603.56 | 41851818.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.22 | 1.19 |
| 清算备付金 | 12432.59 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 60000530.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 320067058.61 | 40983693.65 | 64439717.45 |
| 基金持有人权益合计 | 247096809.64 | 34862551.85 | 48866098.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 345804.16 | 300830.68 | 243399.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 434630.88 | 434630.88 | 434630.88 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14463204.93 | 299095.03 | 287924.68 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 215669500.00 | 40193000.00 | 62812685.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
