会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34992202.91 | 49620188.39 | 2409478.49 |
| 保证金 | 27590509.38 | 17644678.78 | 17684373.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22380004.27 | 10953032.12 | 14730451.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 109446379.12 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6914.00 | 20040492.85 | 92939.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11106337618.54 | 5401830619.29 | 6227032443.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1451743.08 | 1265680.70 | 824956.97 |
| 应付基金托管费 | 290348.63 | 253136.13 | 164991.39 |
| 应付交易清算款 | 141961705.61 | 46468638.73 | 957479.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 86171.35 | 61133.43 | 63130.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 94232.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 144115402.37 | 48393217.69 | 445342320.25 |
| 基金单位总额 | 10962222216.17 | 5353437401.60 | 5781690123.04 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10962222216.17 | 5353437401.60 | 5781690123.04 |
| 基金单位发行总份额 | 10962222216.17 | 5353437401.60 | 5781690123.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 27583636.37 | 17588888.89 | 17679523.81 |
| 买入返售证券 | 3794435699.54 | 1629977498.46 | 1970115763.17 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11106337618.54 | 5401830619.29 | 6227032443.29 |
| 基金持有人权益合计 | 10962222216.17 | 5353437401.60 | 5781690123.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171300.00 | 212924.36 | 227300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 84707.58 | 63136.85 | 4171.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7117485909.32 | 3673594728.69 | 4221999437.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
