会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1761310.56 | 2055775.05 | 2358815.59 |
保证金 | 58128.01 | 3151.64 | 721161.68 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3459138.36 | 4109249.06 | 4636955.69 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 242277531.73 | 247833375.75 | 257025232.96 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 51504.16 | 50848.69 | 51408.08 |
应付基金托管费 | 17168.06 | 16949.57 | 17136.02 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 1314.03 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8275.60 | 18066.06 | 6103.10 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 24529.31 | 31401.93 | 39774.89 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 40777113.09 | 47036863.54 | 54225885.63 |
基金单位总额 | 193834582.57 | 193704141.17 | 193564076.40 |
未分配收益 | 7665836.07 | 7092371.04 | 9235270.93 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 201500418.64 | 200796512.21 | 202799347.33 |
基金单位发行总份额 | 193834582.57 | 193704141.17 | 193564076.40 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
清算备付金 | 55051.16 | NaN | 719133.37 |
买入返售证券 | NaN | 2600000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 242277531.73 | 247833375.75 | 257025232.96 |
基金持有人权益合计 | 201500418.64 | 200796512.21 | 202799347.33 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 184000.00 | 95780.45 | 184000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 32207.16 | 34327.03 | 26625.86 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 236998954.80 | 239065200.00 | 249308300.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |