会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2901068.82 | 2110649.90 | 2529389.33 |
| 保证金 | 1057815.31 | 4350282.90 | 2411218.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4230750.71 | 5635711.40 | 10380162.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 328858.75 | 27826.61 | 13651246.29 |
| 应收申购款 | 50.99 | 72.94 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 357100319.38 | 358940839.75 | 912872172.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 109660.82 | 102556.75 | 311413.28 |
| 应付基金托管费 | 27415.20 | 25639.17 | 77853.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 428738.54 | 100118.71 | 154443.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 9683.06 | 3493.21 | 27683.97 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 33770991.80 | 47360716.12 | 195927394.81 |
| 基金单位总额 | 309748610.41 | 309803956.19 | 701016281.11 |
| 未分配收益 | 13580717.17 | 1776167.44 | 15928496.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 323329327.58 | 311580123.63 | 716944777.30 |
| 基金单位发行总份额 | 309748610.41 | 309803956.19 | 701016281.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.00 | 1.02 |
| 清算备付金 | 1001205.50 | 4280565.73 | 2385904.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 24000156.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 357100319.38 | 358940839.75 | 912872172.11 |
| 基金持有人权益合计 | 323329327.58 | 311580123.63 | 716944777.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.06 | 89260.15 | 180000.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 15273.33 | 30002.11 | 106255.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 76.41 | 9706.66 | 49.56 |
| 股票投资市值 | 40874000.00 | 52453270.00 | 30653000.00 |
| 债券投资市值 | 307707774.80 | 290621426.00 | 817235000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
