会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14168580.90 | 4414542.30 | 5787847.38 |
| 保证金 | 466618.59 | 178635.93 | 289587.16 |
| 应收股利 | NaN | 47347.20 | 259204.97 |
| 应收利息 | 1750.45 | 934.09 | 1012.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 21841.12 | 102256.77 |
| 应收申购款 | NaN | 118389.96 | 302008.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 156466796.68 | 66248313.04 | 63961238.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 199622.17 | 78081.06 | 79678.65 |
| 应付基金托管费 | 33270.39 | 13013.50 | 13279.77 |
| 应付交易清算款 | 1468686.08 | 5.89 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 105764.31 | 98803.61 | 189553.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3180182.12 | 1188886.77 | 1492636.90 |
| 基金单位总额 | 60373250.55 | 28001131.04 | 28440584.42 |
| 未分配收益 | 92913364.01 | 37058295.23 | 34028016.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 153286614.56 | 65059426.27 | 62468601.23 |
| 基金单位发行总份额 | 60373250.55 | 28001131.04 | 28440584.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.36 | 2.13 | 2.03 |
| 清算备付金 | 330344.45 | 145301.85 | 231184.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 156466796.68 | 66248313.04 | 63961238.13 |
| 基金持有人权益合计 | 153286614.56 | 65059426.27 | 62468601.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130773.87 | 65703.50 | 102142.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1236139.92 | 930678.34 | 1105680.15 |
| 股票投资市值 | 141829846.74 | 61466622.44 | 57219321.04 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
