长盛盛享混合C(004309)
长盛盛享混合C(004309)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 963849.65 | 2041321.01 | 3002048.58 |
| 保证金 | 155707.98 | 265013.75 | 241349.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1006396.04 | 947884.14 | 5942456.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 222794.18 | 266625.41 | 723966.54 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51461768.85 | 202046200.66 | 619459058.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25435.32 | 135579.38 | 302418.45 |
| 应付基金托管费 | 4239.24 | 22596.55 | 50403.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | 96602.74 | 800000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3678.06 | 7602.02 | 122714.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 162088.27 | 397387.87 | 1331292.23 |
| 基金单位总额 | 52098082.47 | 200100683.03 | 600133871.97 |
| 未分配收益 | -798401.89 | 1548129.76 | 17993894.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51299680.58 | 201648812.79 | 618127766.09 |
| 基金单位发行总份额 | 52098082.47 | 200100683.03 | 600133871.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 1.01 | 1.03 |
| 清算备付金 | 116227.98 | 230000.00 | 192191.08 |
| 买入返售证券 | 3500000.00 | 7100000.00 | 9300000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51461768.85 | 202046200.66 | 619459058.32 |
| 基金持有人权益合计 | 51299680.58 | 201648812.79 | 618127766.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 128630.98 | 135000.00 | 55129.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 98.37 | NaN | 617.30 |
| 股票投资市值 | 3989761.00 | 124124712.67 | 130166237.48 |
| 债券投资市值 | 41623260.00 | 67300643.68 | 470083000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
