会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1395887.37 | 2561143.57 | 3766837.95 |
| 保证金 | 3858726.94 | 2425936.62 | 1749397.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2001306.30 | 7489557.74 | 4645255.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6987841.44 | 24806999.80 | 2100233.95 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 241752024.15 | 640419264.69 | 758275151.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 124358.83 | 260428.05 | 310175.47 |
| 应付基金托管费 | 20726.48 | 43404.67 | 51695.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 54152.42 | 103042.58 | 108376.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 26567.90 | 54798.46 | 26727.33 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 53734804.32 | 112985509.88 | 92430226.68 |
| 基金单位总额 | 159059824.94 | 448135359.61 | 577970119.97 |
| 未分配收益 | 28957394.89 | 79298395.20 | 87874804.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 188017219.83 | 527433754.81 | 665844924.43 |
| 基金单位发行总份额 | 159059824.94 | 448135359.61 | 577970119.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.18 | 1.15 |
| 清算备付金 | 3780371.71 | 1908049.31 | 1691061.43 |
| 买入返售证券 | 9500124.75 | NaN | 83536365.30 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 241752024.15 | 640419264.69 | 758275151.11 |
| 基金持有人权益合计 | 188017219.83 | 527433754.81 | 665844924.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60000.00 | 89324.53 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7394.77 | 13424.79 | 34000.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20464507.54 | 35718.29 | NaN |
| 股票投资市值 | 47851126.45 | 118688405.16 | 174391280.54 |
| 债券投资市值 | 170157010.90 | 484447221.80 | 478082780.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
