长盛盛淳混合C(004298)
长盛盛淳混合C(004298)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 981000.97 | 1246867.58 | 2738109.21 |
| 保证金 | 160451.73 | 235639.52 | 461834.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1006405.29 | 977943.67 | 6500273.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 222776.92 | 266625.40 | 23192.47 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 999.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51414010.91 | 202115053.85 | 618221860.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25445.62 | 124990.28 | 302190.07 |
| 应付基金托管费 | 4240.96 | 20831.71 | 50365.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | 296771.56 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3486.21 | 11078.66 | 122553.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 86803.77 | 588672.28 | 531718.52 |
| 基金单位总额 | 52068700.53 | 200061451.35 | 600126772.74 |
| 未分配收益 | -741493.39 | 1464930.22 | 17563369.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51327207.14 | 201526381.57 | 617690142.09 |
| 基金单位发行总份额 | 52068700.53 | 200061451.35 | 600126772.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| 清算备付金 | 120317.77 | 198669.09 | 412164.03 |
| 买入返售证券 | 3500000.00 | 7200000.00 | 8500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51414010.91 | 202115053.85 | 618221860.61 |
| 基金持有人权益合计 | 51327207.14 | 201526381.57 | 617690142.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 53630.98 | 135000.00 | 55387.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 1222.07 |
| 股票投资市值 | 3920116.00 | 124068783.38 | 130439452.46 |
| 债券投资市值 | 41623260.00 | 68119194.30 | 469558000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
