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中欧天尚18个月债券C(004296)

中欧天尚18个月债券C(004296)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款158398.3490245.3945276444.19
保证金4780147.184572888.483584681.99
应收股利0.000.00NaN
应收利息8355963.946259203.643559893.08
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款11053452.86148112.6361723.46
应收申购款0.000.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值395123273.75355693644.94308108398.85
应付基金管理费及业绩报酬114772.99115881.26110243.25
应付基金托管费28693.2528970.2827560.82
应付交易清算款11011812.850.0084045.31
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金856.044209.541967.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息189875.86108918.10-12576.59
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额162752427.14128173148.2382605502.53
基金单位总额225066551.61225066551.61225066551.61
未分配收益7304295.002453945.10436344.71
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值232370846.61227520496.71225502896.32
基金单位发行总份额225066551.61225066551.61225066551.61
每份基金单位资产净值1.031.011.00
清算备付金4769992.594567577.353575615.79
买入返售证券0.000.0039888135.73
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计395123273.75355693644.94308108398.85
基金持有人权益合计232370846.61227520496.71225502896.32
配股权证NaNNaNNaN
其他负债160785.34176000.0068662.35
收益分配NaNNaNNaN
未交税金36824.430.00NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款0.000.00NaN
股票投资市值0.000.00NaN
债券投资市值340775311.43309623194.80210737520.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元