中欧天尚18个月债券A(004295)
中欧天尚18个月债券A(004295)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 158398.34 | 90245.39 | 45276444.19 |
| 保证金 | 4780147.18 | 4572888.48 | 3584681.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应收利息 | 8355963.94 | 6259203.64 | 3559893.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11053452.86 | 148112.63 | 61723.46 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 395123273.75 | 355693644.94 | 308108398.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 114772.99 | 115881.26 | 110243.25 |
| 应付基金托管费 | 28693.25 | 28970.28 | 27560.82 |
| 应付交易清算款 | 11011812.85 | 0.00 | 84045.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 856.04 | 4209.54 | 1967.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 189875.86 | 108918.10 | -12576.59 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 162752427.14 | 128173148.23 | 82605502.53 |
| 基金单位总额 | 225066551.61 | 225066551.61 | 225066551.61 |
| 未分配收益 | 7304295.00 | 2453945.10 | 436344.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 232370846.61 | 227520496.71 | 225502896.32 |
| 基金单位发行总份额 | 225066551.61 | 225066551.61 | 225066551.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 4769992.59 | 4567577.35 | 3575615.79 |
| 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | 39888135.73 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 395123273.75 | 355693644.94 | 308108398.85 |
| 基金持有人权益合计 | 232370846.61 | 227520496.71 | 225502896.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160785.34 | 176000.00 | 68662.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 36824.43 | 0.00 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 340775311.43 | 309623194.80 | 210737520.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
