会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9903567.34 | 285552637.38 | 44073827.69 |
保证金 | 292754.46 | 1268212.38 | 7388642.56 |
应收股利 | NaN | 29218.32 | NaN |
应收利息 | 2145.19 | 56149.16 | 8491.41 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 198752.97 | 985861.88 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 128669703.19 | 443803733.04 | 670168790.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 164034.78 | 654089.64 | 780129.14 |
应付基金托管费 | 27339.12 | 109014.93 | 130021.55 |
应付交易清算款 | 2.26 | 2423437.91 | 10376873.28 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 146668.32 | 1074222.61 | 211671.03 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 664897.71 | 278361143.92 | 14186809.40 |
基金单位总额 | 53262003.58 | 82442306.92 | 319133860.87 |
未分配收益 | 74742801.90 | 83000282.20 | 336848120.54 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 128004805.48 | 165442589.12 | 655981981.41 |
基金单位发行总份额 | 53262003.58 | 82442306.92 | 319133860.87 |
每份基金单位资产净值 | 2.40 | 2.01 | 2.06 |
清算备付金 | 175575.25 | 933379.59 | 5775518.80 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 128669703.19 | 443803733.04 | 670168790.81 |
基金持有人权益合计 | 128004805.48 | 165442589.12 | 655981981.41 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170386.17 | 1108362.14 | 173523.40 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 156467.06 | 272992016.69 | 2514591.00 |
股票投资市值 | 118471236.20 | 156698616.47 | 617711967.27 |
债券投资市值 | NaN | 146.36 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |