会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5417602.21 | 404638.55 | 353470.89 |
| 保证金 | 227.98 | 580773.30 | 95544.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 145145.98 | 75157.98 | 81367.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 58946737.41 | 52989146.38 | 32648297.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8950.30 | 8681.67 | 5915.12 |
| 应付基金托管费 | 2237.56 | 2170.43 | 1478.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | 94858.16 | 91332.03 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7195.69 | 2708.37 | 3000.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -36.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 53801.51 | 130571.61 | 261350.68 |
| 基金单位总额 | 58892935.90 | 52858574.77 | 32386947.30 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 58892935.90 | 52858574.77 | 32386947.30 |
| 基金单位发行总份额 | 58892935.90 | 52858574.77 | 32386947.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 580560.10 | 95238.10 |
| 买入返售证券 | 19800269.70 | 18175134.96 | 8200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 58946737.41 | 52989146.38 | 32648297.98 |
| 基金持有人权益合计 | 58892935.90 | 52858574.77 | 32386947.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 34773.62 | 21568.93 | 159195.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 33583491.54 | 33753441.59 | 23917914.84 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
