会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3363062.41 | 1013850.16 | 4517787.99 |
| 保证金 | 1747590.84 | 1971218.89 | 4483983.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 213238.79 | 50817.54 | 2176784.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 67757.67 | NaN | 10829444.06 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 67991879.78 | 60988987.22 | 214103508.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 39817.26 | 34331.01 | 125759.19 |
| 应付基金托管费 | 8532.28 | 7356.67 | 26948.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | 110682.58 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 134945.92 | 821386.73 | 549735.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 312715.89 | 1075278.20 | 908151.18 |
| 基金单位总额 | 48745337.40 | 48745337.40 | 173230717.65 |
| 未分配收益 | 18933826.49 | 11168371.62 | 39964639.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 67679163.89 | 59913709.02 | 213195357.36 |
| 基金单位发行总份额 | 48745337.40 | 48745337.40 | 173230717.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.23 | 1.23 |
| 清算备付金 | 1730469.31 | 1901365.15 | 4413707.96 |
| 买入返售证券 | 19000000.00 | 16000000.00 | 32200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 67991879.78 | 60988987.22 | 214103508.54 |
| 基金持有人权益合计 | 67679163.89 | 59913709.02 | 213195357.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 115200.00 | 89260.15 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 794.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 33874230.07 | 32237100.63 | 52224508.28 |
| 债券投资市值 | 9726000.00 | 9716000.00 | 107671000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
