会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11485600.38 | 43843565.66 | 264335.25 |
| 保证金 | 7744859.54 | 8109391.58 | 629828.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18743077.51 | 14250899.23 | 1992379.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 515646.01 | 7620507.87 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1122139802.45 | 1306880322.59 | 93111863.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 381893.56 | 355262.39 | 33838.83 |
| 应付基金托管费 | 95473.37 | 88815.58 | 8459.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | 48716481.84 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53172.52 | 116451.61 | 4284.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 161062.12 | 140349.20 | 8958.90 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 361213433.87 | 583826071.20 | 24194797.44 |
| 基金单位总额 | 609136364.81 | 609136364.81 | 61219504.51 |
| 未分配收益 | 151790003.77 | 113917886.58 | 7697561.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 760926368.58 | 723054251.39 | 68917065.97 |
| 基金单位发行总份额 | 609136364.81 | 609136364.81 | 61219504.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.19 | 1.13 |
| 清算备付金 | 7689050.72 | 8064863.57 | 620196.94 |
| 买入返售证券 | NaN | 40000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1122139802.45 | 1306880322.59 | 93111863.41 |
| 基金持有人权益合计 | 760926368.58 | 723054251.39 | 68917065.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60000.00 | 64644.58 | 97806.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 80393.74 | 95297.46 | 7609.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 106912745.63 | 134702781.67 | 4115536.00 |
| 债券投资市值 | 889526314.20 | 971141617.40 | 86109784.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
