会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 55492718.72 | 4625723.74 | 506254561.08 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21014.25 | 1182713.51 | 3258144.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 285833.28 | 35224100.00 | 432000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 309013633.37 | 481558138.18 | 3583507089.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38398.37 | 191465.30 | 959394.20 |
| 应付基金托管费 | 12799.47 | 63821.77 | 319798.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16906.99 | 64919.03 | 123213.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 15124.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 321959.94 | 521832.57 | 293426263.08 |
| 基金单位总额 | 308691673.43 | 481036305.61 | 3290080826.43 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 308691673.43 | 481036305.61 | 3290080826.43 |
| 基金单位发行总份额 | 308691673.43 | 481036305.61 | 3290080826.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 73600430.40 | 11280216.92 | 1012902919.35 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 309013633.37 | 481558138.18 | 3583507089.51 |
| 基金持有人权益合计 | 308691673.43 | 481036305.61 | 3290080826.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222909.85 | 134859.24 | 268423.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 179613636.72 | 429247499.28 | 2060659464.97 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
