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国寿安保稳荣混合A(004279)

国寿安保稳荣混合A(004279)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6141730.782862060.492338362.71
保证金1898446.401263676.761476794.06
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16370288.289684214.688786892.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8848563.032196152.821350497.68
应收申购款16445.8499.92NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1121825874.96886671264.33870344639.90
应付基金管理费及业绩报酬474885.31407305.51374381.95
应付基金托管费79147.5867884.2662397.00
应付交易清算款5726903.74NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金35464.28110210.1132065.84
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息28323.67500.00-9256.17
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额172640915.0363718905.4494656826.03
基金单位总额792283706.73679680167.87661571920.95
未分配收益156901253.20143272191.02114115892.92
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值949184959.93822952358.89775687813.87
基金单位发行总份额792283706.73679680167.87661571920.95
每份基金单位资产净值1.201.211.17
清算备付金1840955.391221452.351386333.89
买入返售证券NaN60040290.0666000499.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1121825874.96886671264.33870344639.90
基金持有人权益合计949184959.93822952358.89775687813.87
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180000.0389276.62170000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金15897.6515768.1413631.58
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款741.2713603.79NaN
股票投资市值154247215.03127044771.15156774465.49
债券投资市值934303185.60683579998.45633617128.84
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元