会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6141730.78 | 2862060.49 | 2338362.71 |
| 保证金 | 1898446.40 | 1263676.76 | 1476794.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16370288.28 | 9684214.68 | 8786892.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8848563.03 | 2196152.82 | 1350497.68 |
| 应收申购款 | 16445.84 | 99.92 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1121825874.96 | 886671264.33 | 870344639.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 474885.31 | 407305.51 | 374381.95 |
| 应付基金托管费 | 79147.58 | 67884.26 | 62397.00 |
| 应付交易清算款 | 5726903.74 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35464.28 | 110210.11 | 32065.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 28323.67 | 500.00 | -9256.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 172640915.03 | 63718905.44 | 94656826.03 |
| 基金单位总额 | 792283706.73 | 679680167.87 | 661571920.95 |
| 未分配收益 | 156901253.20 | 143272191.02 | 114115892.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 949184959.93 | 822952358.89 | 775687813.87 |
| 基金单位发行总份额 | 792283706.73 | 679680167.87 | 661571920.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.21 | 1.17 |
| 清算备付金 | 1840955.39 | 1221452.35 | 1386333.89 |
| 买入返售证券 | NaN | 60040290.06 | 66000499.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1121825874.96 | 886671264.33 | 870344639.90 |
| 基金持有人权益合计 | 949184959.93 | 822952358.89 | 775687813.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.03 | 89276.62 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 15897.65 | 15768.14 | 13631.58 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 741.27 | 13603.79 | NaN |
| 股票投资市值 | 154247215.03 | 127044771.15 | 156774465.49 |
| 债券投资市值 | 934303185.60 | 683579998.45 | 633617128.84 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
