会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 83771329.52 | 8112472.10 | 90401087.81 |
| 保证金 | 13235795.85 | 2402063.20 | 79884457.82 |
| 应收股利 | NaN | 2440143.55 | 836111.01 |
| 应收利息 | 31201131.07 | 41880697.57 | 69078849.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4991363.21 | 303703.76 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3649240250.41 | 3992102492.05 | 6647914166.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4615880.43 | 4629953.69 | 7227629.75 |
| 应付基金托管费 | 615450.74 | 617327.18 | 963683.97 |
| 应付交易清算款 | 41.83 | 17162.11 | 85671800.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 201236.36 | 426808.81 | 188719.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 54274.01 | 724074.25 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5750200.09 | 246059029.76 | 910109769.40 |
| 基金单位总额 | 2575774162.82 | 2575774162.82 | 3890841634.00 |
| 未分配收益 | 1067715887.50 | 1170269299.47 | 1846962762.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3643490050.32 | 3746043462.29 | 5737804396.79 |
| 基金单位发行总份额 | 2575774162.82 | 2575774162.82 | 3890841634.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.45 | 1.47 |
| 清算备付金 | 13090274.44 | 2153408.89 | 79735629.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3649240250.41 | 3992102492.05 | 6647914166.19 |
| 基金持有人权益合计 | 3643490050.32 | 3746043462.29 | 5737804396.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 234000.00 | 230039.10 | 234000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 83590.73 | 83464.86 | 238862.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 997259930.76 | 1255271211.87 | 2087213135.14 |
| 债券投资市值 | 2518780700.00 | 2681692200.00 | 4320500524.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
