会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5735468.09 | 4485249.16 | 1081696.52 |
| 保证金 | 2915855.70 | 450307.59 | 42279.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8940.77 | 22336.98 | 748783.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 162226.88 | 347494.31 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 56141803.18 | 53405357.62 | 49642957.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 47449.75 | 34287.61 | 41146.84 |
| 应付基金托管费 | 9489.93 | 6857.52 | 8229.37 |
| 应付交易清算款 | 155267.94 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 51050.07 | 27694.56 | 5609.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 406044.35 | 125321.73 | 87590.63 |
| 基金单位总额 | 51987965.94 | 52334703.09 | 44497102.34 |
| 未分配收益 | 3747792.89 | 945332.80 | 5058264.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 55735758.83 | 53280035.89 | 49555366.64 |
| 基金单位发行总份额 | 51987965.94 | 52334703.09 | 44497102.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.02 | 1.11 |
| 清算备付金 | 2897159.94 | 439926.19 | 37854.99 |
| 买入返售证券 | 36000000.00 | 39600000.00 | 6500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 56141803.18 | 53405357.62 | 49642957.27 |
| 基金持有人权益合计 | 55735758.83 | 53280035.89 | 49555366.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140000.00 | 54547.97 | 30000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.34 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 11073250.74 | 8461388.40 | 10928198.02 |
| 债券投资市值 | 246061.00 | 38581.18 | 30342000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
