会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7351119.18 | 10698286.06 | 10096785.59 |
| 保证金 | 528815.57 | 282747.11 | 254903.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1847138.54 | 2571111.38 | 2260118.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7216734.85 | 689198.96 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 224430708.02 | 254361104.59 | 247689267.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 187429.49 | 207965.29 | 204150.08 |
| 应付基金托管费 | 37485.91 | 41593.05 | 40830.00 |
| 应付交易清算款 | 4193472.22 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 169998.76 | 75217.17 | 33229.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4788284.03 | 442066.69 | 490252.55 |
| 基金单位总额 | 219524460.76 | 213026971.07 | 213026971.07 |
| 未分配收益 | 117963.23 | 40892066.83 | 34172043.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 219642423.99 | 253919037.90 | 247199014.88 |
| 基金单位发行总份额 | 219524460.76 | 213026971.07 | 213026971.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.19 | 1.16 |
| 清算备付金 | 486780.19 | 257222.64 | 181186.12 |
| 买入返售证券 | 2000000.00 | 30000000.00 | 20000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 224430708.02 | 254361104.59 | 247689267.43 |
| 基金持有人权益合计 | 219642423.99 | 253919037.90 | 247199014.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11278.05 | 6124.90 | 10512.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 44017899.88 | 60913761.08 | 65393459.47 |
| 债券投资市值 | 161469000.00 | 149206000.00 | 149684000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
