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汇添富民丰回报混合C(004271)

汇添富民丰回报混合C(004271)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2332969.452882130.565073012.19
保证金358106.572183560.7617046277.89
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1311456.124054642.926906590.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN9000500.11NaN
应收申购款24896.57115024.394145824.37
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值134305604.44358377238.04525315243.44
应付基金管理费及业绩报酬111504.60257030.88380719.46
应付基金托管费22300.9051406.1976143.86
应付交易清算款1245070.545211107.834418371.51
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6570.21119498.209938.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-904.11NaN-13778.63
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3649286.7946827879.9939208722.93
基金单位总额86834152.55196372996.99340672201.44
未分配收益43822165.10115176361.06145434319.07
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值130656317.65311549358.05486106520.51
基金单位发行总份额86834152.55196372996.99340672201.44
每份基金单位资产净值1.491.581.42
清算备付金305309.552051581.5916788840.97
买入返售证券NaN8000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计134305604.44358377238.04525315243.44
基金持有人权益合计130656317.65311549358.05486106520.51
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210031.65104171.66210011.98
收益分配NaNNaNNaN
未交税金7169.3315514.4628994.30
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款44075.294064835.63389080.65
股票投资市值39071396.23116442879.30188087238.60
债券投资市值91206779.50215698500.00304056300.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元