会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16507081.30 | 14213030.84 | 7749335.27 |
| 保证金 | 19986458.97 | 9500432.57 | 3948153.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 51782722.83 | 4118749.29 | 2598204.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13333143.65 | 38781230.71 | NaN |
| 应收申购款 | 58199609.72 | 6390905.57 | 1168590.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4160706641.04 | 689823394.29 | 461881982.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1809020.83 | 308884.70 | 245231.24 |
| 应付基金托管费 | 516863.06 | 88252.79 | 70066.07 |
| 应付交易清算款 | 3382181.10 | 33292760.07 | 5545393.84 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1336079.60 | 219038.65 | 161073.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -263165.72 | 54092.40 | -8252.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 624797008.90 | 140558209.29 | 35820940.31 |
| 基金单位总额 | 2092927876.38 | 336716403.59 | 267688734.70 |
| 未分配收益 | 1442981755.76 | 212548781.41 | 158372307.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3535909632.14 | 549265185.00 | 426061042.49 |
| 基金单位发行总份额 | 2365673917.79 | 398327573.98 | 290094810.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.43 | 1.48 |
| 清算备付金 | 19229957.26 | 9250472.06 | 3700608.63 |
| 买入返售证券 | 20000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4160706641.04 | 689823394.29 | 461881982.80 |
| 基金持有人权益合计 | 3535909632.14 | 549265185.00 | 426061042.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 502325.28 | 466583.68 | 350992.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18525.32 | 3716.53 | 6728.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17132438.05 | 25042130.51 | 4417543.93 |
| 股票投资市值 | 699598783.99 | 109278402.96 | 84328590.60 |
| 债券投资市值 | 3281298840.58 | 497483642.35 | 362089108.61 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
