会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6397122.42 | 850858.86 | 1058372.06 |
| 保证金 | 8033562.30 | 15307737.03 | 21400947.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11067127.69 | 11527534.42 | 12952392.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4117193.51 | 1911748.21 | 3654776.68 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 749207658.56 | 920917379.34 | 1015613318.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 585803.15 | 547755.38 | 575758.30 |
| 应付基金托管费 | 117160.63 | 109551.09 | 115151.66 |
| 应付交易清算款 | 4907250.00 | NaN | 2514581.25 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 412205.57 | 379157.98 | 371153.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -42841.24 | 25791.77 | 31791.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 92262778.14 | 267308281.36 | 350276414.61 |
| 基金单位总额 | 626809000.30 | 612203839.90 | 600242536.47 |
| 未分配收益 | 30135880.12 | 41405258.08 | 65094367.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 656944880.42 | 653609097.98 | 665336904.20 |
| 基金单位发行总份额 | 626809000.30 | 612203839.90 | 600242536.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.07 | 1.11 |
| 清算备付金 | 7778372.84 | 15045484.08 | 21116071.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 749207658.56 | 920917379.34 | 1015613318.81 |
| 基金持有人权益合计 | 656944880.42 | 653609097.98 | 665336904.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 280000.00 | 239343.16 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3200.03 | 6681.98 | 7979.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 157985694.12 | 148521944.26 | 175184774.59 |
| 债券投资市值 | 561606958.52 | 742797556.56 | 801362055.11 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
