会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 331390869.01 | 290575021.75 | 567136588.85 |
| 保证金 | NaN | 2288888.89 | 5719047.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2458338.67 | 2552851.82 | 6101577.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 387455.63 | NaN | 2065840.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1347148971.92 | 1201832346.77 | 1851823978.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 189900.76 | 180546.78 | 335788.17 |
| 应付基金托管费 | 63300.26 | 60182.27 | 111929.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32224.05 | 36536.87 | 40413.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 4461.15 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 751090.64 | 51774938.40 | 1176347.17 |
| 基金单位总额 | 1346397881.28 | 1150057408.37 | 1850647631.64 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1346397881.28 | 1150057408.37 | 1850647631.64 |
| 基金单位发行总份额 | 1346397881.28 | 1150057408.37 | 1850647631.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 2288888.89 | 5719047.62 |
| 买入返售证券 | 366026189.04 | 171998858.00 | 574668903.06 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1347148971.92 | 1201832346.77 | 1851823978.81 |
| 基金持有人权益合计 | 1346397881.28 | 1150057408.37 | 1850647631.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.00 | 228178.95 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11335.10 | NaN | 2939.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 646886119.57 | 734416726.31 | 696132021.97 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
