会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7400956.52 | 6019761.83 | 67245482.83 |
| 保证金 | 324256.16 | 48623717.40 | 44295506.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1901439.36 | 1742078.01 | 2826551.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 479867.83 | 30588290.95 | 213636.65 |
| 应收申购款 | NaN | 10279.57 | 24596.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 294301765.82 | 584913276.64 | 703994458.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 174519.39 | 334507.78 | 406206.84 |
| 应付基金托管费 | 37397.03 | 71680.20 | 87044.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 143368.64 | 75208.90 | 102176.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 578288.48 | 1037831.07 | 1194615.42 |
| 基金单位总额 | 240595904.28 | 488838706.31 | 605396047.10 |
| 未分配收益 | 53127573.06 | 95036739.26 | 97403796.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 293723477.34 | 583875445.57 | 702799843.50 |
| 基金单位发行总份额 | 240595904.28 | 488838706.31 | 605396047.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.19 | 1.16 |
| 清算备付金 | 287981.49 | 48592929.96 | 44247179.27 |
| 买入返售证券 | NaN | 23040211.52 | 198165017.25 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 294301765.82 | 584913276.64 | 703994458.92 |
| 基金持有人权益合计 | 293723477.34 | 583875445.57 | 702799843.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210015.82 | 224171.36 | 210018.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8765.12 | 4446.70 | 20866.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4222.48 | 327816.13 | 368302.93 |
| 股票投资市值 | 126673135.48 | 158167231.11 | 151004887.84 |
| 债券投资市值 | 157522110.47 | 296715706.25 | 240218779.72 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
