会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4649125.24 | 3161923.21 | 2251717.94 |
| 保证金 | 1606287.18 | 945812.56 | 1940617.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6766506.07 | 7043677.23 | 9227814.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8993403.89 | 6257517.17 | 2210152.95 |
| 应收申购款 | 200.00 | 594.66 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 576973384.67 | 651865843.30 | 943986855.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 235178.22 | 286526.32 | 365548.16 |
| 应付基金托管费 | 39196.36 | 47754.36 | 60924.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5594732.80 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 88103.41 | 137683.05 | 77795.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 101684.70 | NaN | 72558.19 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 128390281.87 | 56247790.83 | 221787650.02 |
| 基金单位总额 | 386055838.70 | 514200222.58 | 637661306.48 |
| 未分配收益 | 62527264.10 | 81417829.89 | 84537898.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 448583102.80 | 595618052.47 | 722199205.39 |
| 基金单位发行总份额 | 386055838.70 | 514200222.58 | 637661306.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.16 | 1.13 |
| 清算备付金 | 1479350.44 | 803339.29 | 1848960.85 |
| 买入返售证券 | NaN | 26000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 576973384.67 | 651865843.30 | 943986855.41 |
| 基金持有人权益合计 | 448583102.80 | 595618052.47 | 722199205.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180006.73 | 89290.80 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10057.90 | 23990.24 | 22840.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1656456.27 | 66620.54 | NaN |
| 股票投资市值 | 85538745.29 | 118400433.47 | 205824017.60 |
| 债券投资市值 | 469419117.00 | 485950885.00 | 697517534.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
