会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 761493.06 | 1485009.26 | 2311263.60 |
| 保证金 | 1164225.38 | 3503721.24 | 3916549.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7001728.10 | 6941904.19 | 41941353.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 394261016.54 | 413822674.69 | 1903443816.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 123738.33 | 297798.52 | 483303.98 |
| 应付基金托管费 | 24747.65 | 59559.68 | 96660.82 |
| 应付交易清算款 | 522054.74 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11158.29 | 16031.91 | 15991.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 52295.00 | 44257.43 | 361013.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 103388399.86 | 97143304.16 | 757307331.97 |
| 基金单位总额 | 267958485.77 | 267958485.77 | 962781666.54 |
| 未分配收益 | 22914130.91 | 48720884.76 | 183354817.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 290872616.68 | 316679370.53 | 1146136484.28 |
| 基金单位发行总份额 | 267958485.77 | 267958485.77 | 962781666.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.18 | 1.19 |
| 清算备付金 | 1153996.89 | 3490287.03 | 3903401.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 394261016.54 | 413822674.69 | 1903443816.25 |
| 基金持有人权益合计 | 290872616.68 | 316679370.53 | 1146136484.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 98260.15 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 51964.65 | 125277.89 | 209044.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 385333570.00 | 401892040.00 | 1640892449.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
