会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7651990807.51 | 5202224895.91 | 4908633130.47 |
| 保证金 | 125183199.72 | 76978344.44 | 39780890.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 75408900.61 | 45776147.07 | 38133097.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 121317.55 | 75442291.23 | 672892.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16686034021.47 | 15344304264.16 | 13440471589.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2332431.37 | 2153264.59 | 1476011.51 |
| 应付基金托管费 | 777477.15 | 717754.87 | 492003.85 |
| 应付交易清算款 | 499998904.02 | 499948483.58 | 499216346.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 146349.34 | 104883.42 | 101016.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 274720.00 | 165652.57 | 172466.73 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1406814588.18 | 1363807431.24 | 1404266706.93 |
| 基金单位总额 | 15279219433.29 | 13980496832.92 | 12036204882.14 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15279219433.29 | 13980496832.92 | 12036204882.14 |
| 基金单位发行总份额 | 15279219433.29 | 13980496832.92 | 12036204882.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 125142401.54 | 76978344.44 | 39780890.48 |
| 买入返售证券 | 2083100000.00 | 2885200000.00 | 2786982185.78 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16686034021.47 | 15344304264.16 | 13440471589.07 |
| 基金持有人权益合计 | 15279219433.29 | 13980496832.92 | 12036204882.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 109000.00 | 108178.95 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13440.90 | NaN | 5629.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6750229796.08 | 7058682585.51 | 5666269392.51 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
