会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8529972.63 | 7631798.21 | 5029808.93 |
保证金 | 511297.07 | 729815.33 | 851760.17 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1200.71 | 1042.77 | 2537.37 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 259928.01 | 4233430.15 |
应收申购款 | 142514.28 | 227310.40 | 1341.35 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 39181846.69 | 29308458.51 | 97904188.24 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 47910.49 | 54544.89 | 169573.45 |
应付基金托管费 | 7985.08 | 9090.81 | 28262.23 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 1095758.57 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 105398.18 | 96062.53 | 194031.75 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 538135.14 | 513549.37 | 3390411.21 |
基金单位总额 | 18229836.44 | 14269790.46 | 57576648.16 |
未分配收益 | 20413875.11 | 14525118.68 | 36937128.87 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 38643711.55 | 28794909.14 | 94513777.03 |
基金单位发行总份额 | 18229836.44 | 14269790.46 | 57576648.16 |
每份基金单位资产净值 | 2.12 | 2.02 | 1.64 |
清算备付金 | 489875.27 | 699990.10 | 827703.01 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 39181846.69 | 29308458.51 | 97904188.24 |
基金持有人权益合计 | 38643711.55 | 28794909.14 | 94513777.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 100380.52 | 73653.32 | 160132.03 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 762.04 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 276460.87 | 279435.78 | 1742653.18 |
股票投资市值 | 29996862.00 | 20458563.79 | 87785310.27 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |