会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6711101.42 | 14336188.19 | 5843791.03 |
| 保证金 | 15414.44 | 69527.27 | 21919.12 |
| 应收股利 | NaN | 384811.02 | NaN |
| 应收利息 | 1526.39 | 2881.93 | 1318.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 328156.18 | 24438.52 |
| 应收申购款 | NaN | 4875.36 | 41739.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 65328172.57 | 83445905.02 | 29984368.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 83502.94 | 106490.83 | 36930.73 |
| 应付基金托管费 | 13917.15 | 17748.47 | 6155.09 |
| 应付交易清算款 | 6.94 | 150341.62 | 0.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9199.89 | 21369.34 | 5883.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 209273.28 | 466649.77 | 192893.72 |
| 基金单位总额 | 37605312.47 | 44086337.38 | 16675427.96 |
| 未分配收益 | 27513586.82 | 38892917.87 | 13116046.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 65118899.29 | 82979255.25 | 29791474.94 |
| 基金单位发行总份额 | 37605312.47 | 44086337.38 | 16675427.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.73 | 1.88 | 1.79 |
| 清算备付金 | 11576.00 | 61356.05 | 15672.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 65328172.57 | 83445905.02 | 29984368.66 |
| 基金持有人权益合计 | 65118899.29 | 82979255.25 | 29791474.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 95008.02 | 22057.45 | 15078.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.58 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7638.34 | 148642.06 | 128844.74 |
| 股票投资市值 | 58600130.32 | 68296465.37 | 23836163.23 |
| 债券投资市值 | NaN | 22999.70 | 214999.06 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
