会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1473572.13 | 591620.29 | 379025.36 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16150672.43 | 23887803.89 | 15264810.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1176949244.56 | 1116553424.18 | 1169690836.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 263890.98 | 252357.44 | 257830.47 |
| 应付基金托管费 | 87963.67 | 84119.14 | 85943.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5440.65 | 7411.03 | 19304.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 67672.95 | 64248.37 | 25285.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 137682008.07 | 98582379.11 | 152690029.18 |
| 基金单位总额 | 996977186.68 | 996955957.27 | 999040707.85 |
| 未分配收益 | 42290049.81 | 21015087.80 | 17960099.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1039267236.49 | 1017971045.07 | 1017000807.16 |
| 基金单位发行总份额 | 996977186.68 | 996955957.27 | 999040707.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1176949244.56 | 1116553424.18 | 1169690836.34 |
| 基金持有人权益合计 | 1039267236.49 | 1017971045.07 | 1017000807.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 67333.26 | 64872.27 | 102399.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20.27 | 10523.81 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1159325000.00 | 1092074000.00 | 1154047000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
